Sinh viên Xác định số tiền thanh toán hợp đồng kỳ hạn

[Phạm Gia Như]

Công ty tại Newzeland nhập khẩu lô hàng trả chậm 3 tháng trị giá 1,000,000 EUR. Để phòng chống rủi ro công ty quyết định giao dich kỳ hạn như sau:

• Mua kỳ hạn 2 tháng 50% EUR thanh toán bằng JPY
• Mua kỳ hạn 2 tháng 30% EUR thanh toán bằng SGD
• Mua kỳ hạn 2 tháng 20% EUR thanh toán bằng CAD

Yêu cầu:

• Xác định số tiền JPY, SGD, CAD mà công ty phải thanh toán để thực hiện hợp đồng kỳ hạn, biết rằng tỷ giá và lãi suất ngân hàng công bố như sau:

USD/SGD: 1.6595/12 USD/CAD: 1.4567/89 EUR/USD: 1.2345/60

GBP/USD: 1.7868/88 USD/JPY: 112.34/50 NZD/USD: 0.6630/45

Lãi suất (%/năm): JPY: 5% – 5.5% CAD: 5.25% - 5.75% SGD: 6% - 6.5% EUR: 5.6% - 6%

• Tại thời điểm thực hiện hợp đồng kỳ hạn, công ty nhận được 470,000 GBP. Để thực hiện các hợp đồng kỳ hạn nêu trên công ty phải giao dịch như thế nào, biết rằng tại thời điểm này tỷ giá được công bố như sau:

USD/SGD: 1.7812/22 USD/CAD: 1.4526/39 EUR/USD: 1.2355/78

GBP/USD: 1.7165/78 USD/JPY: 114.30/40 NZD/USD: 0.6713/25